当前最新:易方达中证海外中国互联网50ETF净值下跌2.08% 请保持关注

日期:2023-05-31 07:56:28 来源:金融界基金


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(原标题:易方达中证海外中国互联网50ETF净值下跌2.08% 请保持关注)

金融界基金05月31日讯 易方达中证海外中国互联网50ETF基金05月29日上涨0.81%,现价0.995元,成交84315.21万元。当前本基金场外净值为0.9029元,环比上个交易日下跌2.08%,场内价格溢价率为9.31%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网50指数,最新报告期内,本基金收益率为7.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.68%,近3个月本基金净值下跌9.55%,近6月本基金净值下跌4.05%,近1年本基金净值下跌8.34%,成立以来本基金累计净值为0.9029元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2017年01月04日管理该基金,任职期内收益-7.79%。

范冰,自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-15.74%。

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作者:机器君

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